工行：11月23日起对2015年11月发行境内优先股股息率重置

中国银行保险报网讯【记者 冯娜娜】

11月18日晚，中国工商银行发布公告，自2020年11月23日起，该行于2015年11月非公开发行的境内优先股(简称“工行优1”，代码“360011”)”的票面股息率进行重置。

根据工行非公开发行优先股募集说明书的相关条款，“工行优1”采用分阶段调整的票面股息率定价方式，票面股息率为基准利率加固定息差，首5年的票面股息率从发行日起保持不变，其后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。

固定息差等于本次优先股发行时票面股息率与基准利率之间的差值，其在存续期内保持不变。“工行优1”从发行日起将满5年，根据募集说明书相关条款，现对“工行优1”的票面股息率进行重置。

公告称，重置后的票面股息率为本次境内优先股票面股息率重置日(即2020年11月18日，以下简称重置日)的基准利率加固定息差。重置日的基准利率为重置日(不含)前20个交易日中国债券信息网或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债到期收益率曲线)中，待偿期为5年的中国国债到期收益率算术平均值(即3.02%，四舍五入计算到0.01%);固定息差在发行时已确定为1.56%。

据公告，重置后的基准利率为3.02%，固定息差为1.56%，票面股息率为4.58%，股息每年支付一次。